Начальник планово-экономического отдела

4 дня очно

Слушатель

Курс повышения квалификации для руководителей планово-экономического отделов- это комплексная образовательная программа для специалистов в области экономики и финансов. Преподаватели-практики не только научат обосновать ключевые решения бизнеса, но и подскажут, где искать корень финансовых проблем, как правильно выстроить работу планово-экономического подразделения.

Тематика курса:

ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ КОМПАНИИ

• Базовые принципы построения финансовой модели
• Финансовая модель, бюджет, инвестиционный план – практическое понимание и применение
• Модель – типовая структура, последовательность «сборки»
• Риск и доходность
• Насколько важны исключения из правил (адаптация стандартных форм финансовой отчетности, внедрение элементов управленческого учета)
• Управленческие разрезы модели, глубина детализации
• Как разрешить проблему мотивации инвестора (дивиденды, «плата за риск» и пр.) и отразить это в модели
• Какие риски следует принимать во внимание
• Различия финансовой структуры моделей
• Использование инструментов внутреннего и внешнего анализа
• Практическое построение финансовой модели
• Практикум: Расчет финансового потока по нескольким предложенным вариантам.
• Тестирование сформированной финансовой модели и формирование предложений для принятия управленческих решений
• Динамическая модель (оценка влияния изменения различных параметров на выполнение бизнес-плана) – демонстрация различных сценариев развития
• Доходность продуктов (картина по продукту кроме операционных расходов).
• Прибыль и ликвидность («тюнингование» модели, сглаживание кассовых разрывов) – демонстрация на примере.
• Бизнес-план и бизнес-процесс (что необходимо, чтобы финансовая модель заработала)

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СЛУЖБ

• Финансово-экономическая служба: структура, роль и место в компании. Признаки и причины неэффективности
• Практикум: Анализ причин неэффективности финансово-экономической службы в компании. Принятие управленческих решений. Сколько бухгалтеров и финансистов, экономистов нужно бизнесу
• Функции и продукты финансово-экономических служб. Что и для кого мы создаем? Способы оценки качества и «полезности» продуктов финансовых служб. Оценка качества управленческих отчетов
• 10 основных направлений оптимизации. Комплексное применение «простых» методов. Разработка и внедрение положения о документообороте: почему документ не всегда работает?
• Оптимизация численности и подбор персонала. Оценка эффективности и обеспечение оперативности работы службы. Способы оценки времени на выполнение функций.
• Оптимизация бизнес-процессов финансово-экономических служб. Внедрение оптимизированных функциональных матриц: основные условия. Проектное внедрение: цели, сроки, взаимодействие менеджеров. Практикум: Применение метода построения функциональной матрицы

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ

• Оценка и анализ оборотного капитала компании. Методы расчета оборотного капитала. Качественные и количественные показатели оценки. Стратегия и тактика компании в области оборотного капитала. Политика хеджирования: подбор «безопасных» источников финансирования операционных активов (запасов и дебиторской задолженности). Отдельные аспекты политики компании в управлении запасами. Факторы, определяющие допустимый уровень дебиторской задолженности
• Расчет потребности в оборотном капитале
• Управления операционным денежным потоком. Организация процесса и построение модели. Теория и практика управления денежным циклом компании. Взаимосвязь денежного цикла и уровня чистого оборотного капитала. Методы анализа потока денежных средств
• Определение потребности в финансирование операционной деятельности
• Анализ и оценка способности компании генерировать операционный денежный поток
• Управление финансовым результатом компании на основе «CVP-анализа». Практические финансовые решения.
• Практическая значимость анализа взаимосвязи «затраты – выручка – прибыль»: от выделения постоянных и переменных издержек к директ - костингу и безубыточности.
• Расчет основных показателей «CVP-анализа»: маржинальный доход, точка безубыточности, запас финансовой прочности, операционный леверидж.
• Анализ операционной деятельности по показателям отчета о прибылях и убытках: «валовая прибыль - EBITDA-EBIT-чистая прибыль»

 

ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

• Оценка эффективности системы бюджетирования. Что делать, когда бюджетирование неэффективно
• Подходы к формированию финансовой структуры на примерах компаний различных отраслей
• Сущность и этапы построения системы бюджетирования компании
• Эффективные практические методики бюджетирования
• Специальные инструменты бюджетирования. Органы бюджетирования. Практикум: "Обзор систем бюджетирования предприятий различных отраслей"
• Выбор программного обеспечения
• Регламентация и автоматизация системы бюджетирования
• Материальное стимулирование как часть мотивационной политики компании. Схемы материального стимулирования. Правила определения вознаграждений и штрафов. Принципы эффективной системы премирования
• Основные альтернативы бюджетированию: система сбалансированных показателей, система ранних индикаторов, риск-менеджмент