0

 Очный курс Финансист 250 часов(15 дней)   - В объеме 250 часов(15 дней) . По окончании обучения выдается Диплом о профессиональной переподготовке    

 

Очный курс "Финансист" в объеме 250 часов (15 дней)

Артикул: 34-02
139 900,00 ₽Цена
  • Объем и форма обучения

    250 часов (15 дней) очно

  • Единица заказа

    Слушатель

  • Программа обучения

    Программа проводится несколькими модулями с перерывом во времени. График согласуется с Вашим консультантом индивидуально.

    ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И БУХГАЛТЕРСКИХ СЛУЖБ

    • Финансово-экономическая и бухгалтерская служба: структура, роль и место в компании. Признаки и причины неэффективности
    • Практикум: Анализ причин неэффективности финансово-экономической и бухгалтерской службы в компании. Принятие управленческих решений. Сколько бухгалтеров и финансистов, экономистов нужно бизнесу
    • Функции и продукты финансово-экономических и бухгалтерских служб. Что и для кого мы создаем? Способы оценки качества и «полезности» продуктов финансовых и бухгалтерских служб. Оценка качества управленческих отчетов
    • 10 основных направлений оптимизации. Комплексное применение «простых» методов. Разработка и внедрение положения о документообороте: почему документ не всегда работает?
    • Оптимизация численности и подбор персонала. Оценка эффективности и обеспечение оперативности работы службы. Способы оценки времени на выполнение функций.
    • Оптимизация бизнес-процессов финансово-экономических и бухгалтерских служб. Внедрение оптимизированных функциональных матриц: основные условия. Проектное внедрение: цели, сроки, взаимодействие менеджеров. Практикум: Применение метода построения функциональной матрицы

     

    ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

    • Оценка эффективности системы бюджетирования. Что делать, когда бюджетирование неэффективно
    • Подходы к формированию финансовой структуры на примерах компаний различных отраслей
    • Сущность и этапы построения системы бюджетирования компании
    • Эффективные практические методики бюджетирования
    • Специальные инструменты бюджетирования. Органы бюджетирования. Практикум: "Обзор систем бюджетирования предприятий различных отраслей"
    • Выбор программного обеспечения
    • Регламентация и автоматизация системы бюджетирования
    • Материальное стимулирование как часть мотивационной политики компании. Схемы материального стимулирования. Правила определения вознаграждений и штрафов. Принципы эффективной системы премирования
    • Основные альтернативы бюджетированию: система сбалансированных показателей, система ранних индикаторов, риск-менеджмент

     

    УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

    • Модель СOSO ERM Integrated Framework – Интегрированная модель управления рисками организации: история и цели, основные термины и определения
    • Классификация основных видов и групп рисков
    • Модель жизненного цикла Адизеса на практике – основные риски компаний на различных стадиях развития
    • Методы выявления, регистрации, анализа и оценки рисков
    • Построение вселенной (карты) рисков компании
    • Оценка риска банкротства на примере моделей Таффлера и Альтмана (практический пример)
    • Оценка риска ликвидности: управление компонентами оборотного капитала
    • Риск мошенничества – основные типы и формы мошенничества («красные флаги»); роль и ответственность подразделений компании в разработке и внедрении программ противодействия мошенничеству

    не читать далее

    ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ

    • Оценка и анализ оборотного капитала компании. Методы расчета оборотного капитала. Качественные и количественные показатели оценки. Стратегия и тактика компании в области оборотного капитала. Политика хеджирования: подбор «безопасных» источников финансирования операционных активов (запасов и дебиторской задолженности). Отдельные аспекты политики компании в управлении запасами. Факторы, определяющие допустимый уровень дебиторской задолженности
    • Расчет потребности в оборотном капитале
    • Управления операционным денежным потоком. Организация процесса и построение модели. Теория и практика управления денежным циклом компании. Взаимосвязь денежного цикла и уровня чистого оборотного капитала. Методы анализа потока денежных средств
    • Определение потребности в финансирование операционной деятельности
    • Анализ и оценка способности компании генерировать операционный денежный поток
    • Управление финансовым результатом компании на основе «CVP-анализа». Практические финансовые решения.
    • Практическая значимость анализа взаимосвязи «затраты – выручка – прибыль»: от выделения постоянных и переменных издержек к директ - костингу и безубыточности.
    • Расчет основных показателей «CVP-анализа»: маржинальный доход, точка безубыточности, запас финансовой прочности, операционный леверидж.
    • Анализ операционной деятельности по показателям отчета о прибылях и убытках: «валовая прибыль - EBITDA-EBIT-чистая прибыль»

     

    УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ: ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ

    • Понятие «управленческий учет». Место управленческого учета в информационной системе бизнеса. Сущность управленческого учета - что может и что должна делать система управленческого учета.
    • Задачи управленческого учета: учет ресурсов, контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности, планирование, прогнозирование и оценка прогноза.
    • Базовые компоненты системы управленческого учета и анализа: учет и управление затратами, разработка оценочных и сравнительных показателей деятельности. планирование оперативной производственной, финансовой и инвестиционной деятельности, а так же прогнозирование внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на деятельность предприятия, составление управленческой отчетности.
    • Сопряжение систем управленческого учета с системой бухгалтерского учета. Технология постановки управленческого учета. Основные способы постановки управленческого учета.
    • Создание системы отчетности - основные требования к управленческой отчетности: своевременность, формат, содержание.
    • Создание внутренних нормативных документов, регулирующих управленческий учет. Учетная политика управленческого учета (учет активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов, поступлений, выплат) - эффективное средство контроля операционной деятельности компании. Генератор учетной политики. Примеры нормативных документов.
    • Планирование как базовый компонент системы управленческого учет: Balanced Scorecard - опыт внедрения в российском бизнесе.
    • Совокупность оценочных и сравнительных показателей деятельности как базовый компонент системы управленческого учет: индикаторы рыночной стоимости, оценка деятельности финансового, операционного и риск-менеджмента, показатели, характеризующие риски бизнеса (рыночный, кредитный, риск ликвидности).

     

    СИСТЕМА КАЗНАЧЕЙСТВА: ОРГАНИЗАЦИЯ, АВТОМАТИЗАЦИЯ И ФУНКЦИИ

    • Организация и функции системы казначейства в компании:
    • Казначейство — инструмент эффективного управления денежными средствами компании
    • Кто такой казначей? Взаимоотношения казначея с управляющим денежными средствами и финансовым директором. Примерная форма должностной инструкции
    • Ключевые функции казначейства
    • Отдел казначейства — центр прибыли или центр затрат?
    • Проблемы внедрения систем управления денежными средствами и преимущества контроля их движения
    • Организация казначейства в компаниях холдингового типа:
    • Внутреннее казначейство: методы перераспределения ресурсов между единицами холдинга
    • Кому имеет смысл внедрять казначейство
    • С чего начать внедрение казначейства
    • Место cash budget в системе внутрифирменного бюджетирования
    • Денежная база отчета о движении денежных средств. Нужен ли казначею отчет о движении денежных средств?
    • Ключевые моменты баланса и отчета о прибылях и убытках для ОДДС
    • Техника составления отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методом в соответствии с международными стандартами (IFRS-МСФО)

     

    УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ: МЕТОДЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И РАСЧЕТА

    • Управление издержками как технология повышения эффективности бизнеса
    • Понятия «издержки», «затраты», «расходы»
    • Пути повышения финансовой эффективности бизнеса
    • Управление затратами как инструмент повышения стоимости бизнеса
    • Стратегическое и оперативное управление затратами
    • Классификация затрат
    • Классификация затрат для целей управления бизнесом
    • Использование классификации затрат для принятия управленческих решений
    • Калькуляция себестоимости продукции/услуг
    • Системы калькуляции себестоимости по переменным затратам и с полным поглощением затрат
    • Методика расчета себестоимости по видам деятельности (ABC Costing)
    • Управление затратами и принятие оперативных управленческих решений
    • Анализ "затраты-объем-прибыль" (CVP-анализ)
    • Использование CVP-анализа для принятия управленческих решений
    • Методы оптимизации затрат

     

    ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ КОМПАНИИ

    • Базовые принципы построения финансовой модели
    • Финансовая модель, бюджет, инвестиционный план – практическое понимание и применение
    • Модель – типовая структура, последовательность «сборки»
    • Риск и доходность
    • Насколько важны исключения из правил (адаптация стандартных форм финансовой отчетности, внедрение элементов управленческого учета)
    • Управленческие разрезы модели, глубина детализации
    • Как разрешить проблему мотивации инвестора (дивиденды, «плата за риск» и пр.) и отразить это в модели
    • Какие риски следует принимать во внимание
    • Различия финансовой структуры моделей
    • Использование инструментов внутреннего и внешнего анализа
    • Практическое построение финансовой модели
    • Практикум: Расчет финансового потока по нескольким предложенным вариантам.
    • Тестирование сформированной финансовой модели и формирование предложений для принятия управленческих решений
    • Динамическая модель (оценка влияния изменения различных параметров на выполнение бизнес-плана) – демонстрация различных сценариев развития
    • Доходность продуктов (картина по продукту кроме операционных расходов).
    • Прибыль и ликвидность («тюнингование» модели, сглаживание кассовых разрывов) – демонстрация на примере.
    • Бизнес-план и бизнес-процесс (что необходимо, чтобы финансовая модель заработала)

     

    КОНТРОЛЛИНГ: АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

    • Контроллинг как корпоративная навигационная функция. Контроллер как бизнес-партнер, ко-пилот, «официальный оппонент» и экономическая совесть
    • Современные тренды в контроллинге. «Старый» и «новый» контроллинг
    • Управление по целям и ключевым показателям
    • Система ранних индикаторов. Balanced Scorecard как методологическая база. Особенности подхода Нортона и Каплана
    • Индикаторы блоков «Рынок/Клиенты», «Бизнес-процессы», «Персонал»
    • Практика расчетов индикаторов. Автоматизация расчетов индикаторов
    • Ранние индикаторы и системы KPI. Применение в качестве KPI драйверов стоимости
    • Прозрачность в учете затрат: 5 срезов (статьи, подразделения, процессы, продукты, клиенты). Методики распределения косвенных затрат. Оценка прибыльности продуктов и клиентов

     

    УПРАВЛЕНИЕ ЦЕННОСТЬЮ (СТОИМОСТЬЮ) КОМПАНИИ, ОЦЕНКА БИЗНЕСА

    • Понятие стоимости бизнеса. Определение. Концепция стоимостно-ориентированного менеджмента. Основные понятия.
    • Пятнадцать факторов создания и повышения стоимости бизнеса для российских компаний малого и среднего бизнеса.
    • Оценка бизнеса. Доходный, затратный и сравнительный подходы в оценке бизнеса. Методы оценки в рамках каждого подхода.
    • Специфика оценки компаний в России
    • Типичные причины продажи бизнеса. Психология продавца бизнеса как важный фактор переговоров.
    • Продажа бизнеса как один из этапов стратегии компании.
    • Порядок действий по продаже бизнеса. Экспертиза бизнеса как предмета продажи. Предпродажная подготовка. Поиск покупателя. Как искать и найти покупателя бизнеса? Типы покупателей. Каналы коммуникации с покупателями – реклама, прямые продажи и пр. Подготовка к сделке. Сделка.
    • Юридическое оформление сделок купли-продажи компаний малого и среднего бизнеса. Финансовые расчеты в рамках сделок купли-продажи компаний малого и среднего бизнеса.

     

    РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ. ПРИНЯТИЕ ГРАМОТНЫХ РЕШЕНИЙ

    • Системы поддержки принятия решений. Какой должна быть система сбора и обработки информации, чтобы все решения были правильными.
    • Практические инструменты: групповое мышление, ментальные карты, концепт карты
    • Требования к информации. Виды информации и способы обработки при принятии решений
    • Неопределенность, сложность, мотивация к действию. Управление сложностью
    • Практикум: Матрица влияния
    • Измерение как способ снижения неопределенности. Управлять можно только тем, что можно измерить; а измерить можно все. Требования к системам измерения. Шкалы. Оценки
    • Доверительный интервал
    • Полнота, достоверность и своевременность информации для принятия верного решения. Процесс принятия решения: данные - информация - знания. Управление информацией
    • Инструменты для отслеживания качества информации и качества решений. Карта компании. Ресурсная модель. Проектируем систему отчетности

     

    АНАЛИЗ БИЗНЕСА: КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, ВОПРОСЫ, ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ. АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ

    • Построение системы финансового анализа собственными силами
    • Профессиональный финансовый аналитик: образование, опыт, требования и карьерные возможности
    • Классическая парадигма анализа: инвестиционная, операционная и деятельность по финансированию в формате стратегии и тактики компании.
    • Фундаментальный анализ компании: процесс и архитектура. 190 коэффициентов финансового анализа: как выбрать нужное и не пропустить главное
    • Основные инструменты анализа: сравнительный анализ; структурный анализ; серии трендов. Как работает метод структурного анализа финансовой отчетности
    • Техника «оперативного финансового анализа»: оценка рентабельности, ликвидности, долговой нагрузки, деловой активности
    • Измерители в финансовой отчетности: статьи и показатели. Как интерпретировать отчетность в интересах собственников, топ- менеджеров, сотрудников, кредиторов, инвесторов.
    • Анализ эффективности: три уровня анализа
    • Первый уровень: различия между финансовой и операционной деятельностью и эффект рычага
    • Финансовый рычаг: анализ собственных и заемных финансовых источников
    • Второй уровень: драйверы операционной эффективности
    • Операционный рычаг: анализ формирования доходной и расходной части компании
    • Метод C-V-P анализа (затраты - выпуск продукции - прибыль) как инструмент прогнозирования прибыли. Какой размер прибыли нужен собственнику? Что делать менеджеру: увеличивать объем продаж или снижать издержки?
    • Третий уровень: маржинальная доходность
    • Оборачиваемость как драйвер управления операционной деятельностью
    • Поиск «правильной» прибыли
    • В чем отличие экономической(EVA) и бухгалтерской прибыли(NI)?
    • Переформатирование отчета о прибыли: формы и бухгалтерские стандарты
    • Составляющие прибыли: Net Revenue – Gross Margin – EBITDA – EBIT– EBT – NI
    • Прибыль – это мнение. Чьи интересы отражает бухгалтерская прибыль?
    • Обзор и обсуждение практических ситуаций слушателей программы

     

    ФИНАНСОВЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

    • Состав показателей и примеры анализа отдельных коэффициентов. Финансовая математика: стоимость денег во времени. Понятия наращивания и дисконтирования
    • Статические методы: метод анализа затрат, метод анализа прибыли, метод анализа рентабельности
    • Роль денежного потока в принятии стратегических решений. Первоначальные инвестиции, ежегодный поток, потребность в оборотном капитале. Анализ и оценка решений по текущим капиталовложениям в основные фонды внутри компании. Популярные ошибки в практике финансовой оценки проекта
    • Практикум: "Моделирование денежного потока проекта"
    • Динамические методы: метод чистой приведенной стоимости (NPV); дисконтированный метод окупаемости проекта (PP); метод индекса прибыльности (PI); метод внутренней нормы доходности (IRR), метод модифицированной нормы доходности(MIRR)
    • Практикум:"Варианты комбинации критерbев оценки инвестиционного проекта"
    • Практикум: "Оценка решений по покупке основных средств"
    • Стоимость компании и ценностно-ориентированный менеджмент. Метод управленческих опционов в оценке инвестиционного проекта
    • Традиционные методы оценки стоимости компании: доходный - метод дисконтированных денежных потоков(DCF), затратный - метод чистых активов, рыночный - сравнение по рыночным мультипликаторам.
    • Метод оценки стоимости компании в оперативном режиме: поможет ли метод Ольсона?
    • Системные финансовые эффекты: кросс-финансирование, кросс- субсидирование. Взаимное финансирование проектов. Причины субсидирования неприбыльных проектов
    • Участники проекта-стейкхолдеры: доходы и форма участия. Взаимоотношения: собственник идеи и инвестор (бизнес - ангел). Понятие заинтересованного участника проекта – стейкхолдера. Анализ экономической стоимости: создание и аккумулирование EVA. Практикум: "Расчет ежегодный карты "финансовых стейков" (доходов) участников проекта"
    • Анализ и оценка рисков проекта. Оценка эффективности инвестиционных решений в условиях неопределенности. Принятие инвестиционных решений в условиях риска и неопределенности. Определение критериев риска. Матрица рисков. Качественный и количественный анализ риска проекта. Традиционные методы измерения риска: метод моделирования Монте-Карло, анализ чувствительности, анализ сценариев проекта

     

    БИЗНЕС-ПЛАН: РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ

    • Бизнес-план – ключевой документ инвестиционного цикла
    • Разделы бизнес-плана, обязательные и опциональные элементы
    • Практикум: Разработка ключевых элементов бизнес-плана проекта
    • Показатели эффективности инвестиционного проекта. Принятие инвестиционных решений
    • Использование программного обеспечения для разработки бизнес-плана
    • Анализ финансовых рисков, разработка мер реагирования
    • Оценка качества бизнес-плана, типичные ошибки
    • Презентация документа инвесторами и руководству

     

    МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ И МОДЕЛИРОВАНИЕ В БИЗНЕСЕ

    • Сферы анализа, выбор инструментария
    • Моделирование в бизнесе
    • Бизнес-планирование
    • Стратегия развития бизнеса
    • Моделирование процессов
    • Особенности проектной деятельности
    • Методы маркетинговых исследований и анализа
    • Формирование и применение баз знаний
    • Совершенствование методологии аналитической работы
    • Визуальные инструменты анализа

Внимание!

Цена   может  измениться при дальнейшем согласовании заказа 

© АНО УКЦ ТРУД 2020

  • Facebook
  • Vkontakte Social Иконка
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube
  • Одноклассники Social Иконка